Препроводительная ведомость

Препроводительная ведомость

Цена: 70 руб.
Колличество:

Препроводительная ведомость к инкассаторской сумке с денежной наличностью

Свод правил по заполнению препроводительной ведомости к инкассаторской сумке с наличностью:


1. Графа «Ведомость к сумке №» предприятием вписывается номер по порядку комплекта документов препр. ведомости к сумке 1234567 в разрезе месяца.
2. Графа «Сумка № » вписывается индивидуальный номер сумки.
3. Графа « От кого» наименование предприятия
4. Графа «Получатель» наименование предприятия
5. Графа «ДЕБЕТ» вписывается счет № 20202810201020000001
6. Графа «КРЕДИТ» вписывается счет № РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ 40702810…
7. Графа «ИНН» вписывается ИНН ПРЕДПРИЯТИЯ
8. Графа «КПП» вписывается КПП ПРЕДПРИЯТИЯ
9. Графа «р/счет №» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
10. Графа «ОКАТО» вписывается ОКАТО ПРЕДПРИЯТИЯ
11. Графа «Наименование банка-вносителя» – ОАО «Промсвязьбанк»
12. Графа «БИК» - вписывается БИК ОАО «Промсвязьбанк», т.е. 044583119
13. Графа «Наименование банка-получателя» – ОАО «Промсвязьбанк»
14. Графа «Сумма цифрами» - вписывается сумма, объявленная для инкассации и которая должна быть равняться сумме, прописанной на обратной стороне препроводительной ведомости
15. Графа «Сумма прописью» - вписывается сумма прописью, которая должна быть идентичной сумме, указанной Графа «сумма цифрами»
16. Графа «Источник поступления» вписывается, как пример, «торговая выручка»
17. Вверху, в правом углу препроводительной ведомости и накладной необходимо вписать наименование Доп. Офиса Банка, в котором у вашего предприятия открыт счет. Например, Д.О.. «Меридиан»

Порядок инкассирования наличных денег:

 

Перед получением в предприятии сумки с наличными деньгами, инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику предприятия документ, подтверждающей личность, доверенность на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, оформляемую в соответствии с законодательством Р Ф, явочную карточку 0402303 и пустую сумку.
Кассовый работник предприятия предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.
При приеме в предприятия сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника предприятия проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке и квитанции к сумке.
После заполнения кассовым работником предприятия явочной карточки инкассаторский работник в присутствии кассового работника предприятия проверяет совпадение сумм наличных денег, указанных в явочной карточке, накладной и квитанции к инкассаторской сумке, номера инкассаторской сумки, вписанного в явочной карточке, накладной к сумке инкассатора и квитанции к сумке инкассатора, номеру принимаемой инкассаторской сумки с наличными деньгами.
При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгамии возвращает квитанцию к сумке кассовому работнику предприятия.
В случае внесения неверной записи в явочную карточку последняя запись зачеркивается, новая запись в явочной карточке должна быть заверена подписью кассового работника предприятия.
Инкассаторскому работнику не разрешается осуществлять записи в явочной карточке.
При обнаружении нарушения целостности сумки или пломбы, неверного составления препроводительной ведомости к сумке передача сумки с наличностью инкассаторскому работнику не производится. В присутствии работника инкассации устраняются дефекты упаковки и вносятся исправления в составлении препроводительной ведомости к сумке, если данное устранение не нарушает графика работы работников службы инкассации. В прочих случаях прием сумок с наличными деньгами в предприятии осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время, о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки делается соответствующая запись.
В случае отказа предприятия от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником предприятия проставляются в явочной карточке запись "Отказ", повод отказа от сдачи работнику службы инкассации сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника предприятия.

 

Принадлежности, которые необходимо иметь предприятию для осуществления инкассации:


1. Ведомости препроводительные по форме ОКУД 0402300 (на формате А5)
2. Пломбиратор (на одной стороне название предприятия, на другой №1,2,3….)
3. Пломбы (свинцовые)
4. Шпагат витой
5. При использовании Предприятием номерных пластиковых пломб пломбиратор, свинцовые пломбы, шпагат не нужны.

Сопутствующее банковское оборудование и товары для инкассации:

  • Сумка инкассаторская 40 х 60
  • Сумка инкассаторская 40 х 40
  • Сумка инкассаторская 30 х40
  • Пломбиратор без гравировки
  • Пломба свинцовая